NICHT LIQUIDE VERMÖGENSWERTE

Per Definition ist eine Anlage nicht liquide, wenn kein Markt besteht, in dem die Anlage in sehr kurzer Zeit, ohne hohe Kosten und in einem hohen Volumen verkauft werden kann. Als besonders illiquide gelten die Anlageklassen Real Estate Private Equity, Corporate Private Equity, Corporate Private Debt, Infrastructure Private Equity und Infrastructure Private Debt.

Vielfach weisen illiquide Anlagen nicht dieselbe Transparenz auf wie beispielsweise kotierte Aktienfonds. Informationen zu den einzelnen Positionen, den Preisen, der Bewertung, den Kapitalerträgen sowie den Steuern können meist nicht aus den Quartals- oder Jahresberichten entnommen werden. Eine Ausnahme bilden hier beispielsweise Schweizer Immobilienanlagestiftungen mit ihren Informationen im Jahresbericht.

Wir helfen Ihnen die notwendige Transparenz herzustellen und können Sie in den folgenden Bereichen mit unserer Expertise und unseren Systemen unterstützen.

ANALYSE

Stichtagsbezogen analysieren wir Ertrag, Risiko, Struktur und Kosten Ihrer illiquiden Anlagen und überprüfen, ob diese im Einklang mit Ihren Vorgaben und Zielsetzungen stehen und ob die Konditionen marktkonform sind. Basierend auf unseren Analyseergebnissen zeigen wir Ihnen konkrete Handlungsoptionen auf.

Beratung

Wir unterstützen Sie bei der Formulierung der Anlageziele, auch im Kontext des Gesamtvermögens, und der Identifizierung der geeigneten Umsetzungsformen und der Vermögensverwalter.

ÜBERWACHUNG UND KONTROLLE

Periodisch oder transaktionsbasiert überwachen und kontrollieren wir Ihre illiquiden Anlagen. Ein massgeschneiderter Kontrollbericht zeigt Ihnen auf verschiedenen Detailstufen die Prüfergebnisse und allfällige Handlungsoptionen.

BERICHTERSTATTUNG

Unsere Kunden schätzen es, dass unsere massgeschneiderten Berichte liquide und illiquide Anlagen konsolidieren und führensrelevante Informationen zur Struktur und Entwicklung enthalten.

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